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エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBDRD:LX
96.77
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
96.12 - 97.78
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
96.73
52週レンジ
96.12 - 97.78
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
96.77
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2019)
5.050
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Sibani
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.73 千 96.79 百万 1.88
93.40 千 90.09 百万 1.75
82.24 千 86.83 百万 1.69
425.00 千 86.57 百万 1.69
84.46 千 75.36 百万 1.47
82.94 千 74.42 百万 1.45
89.24 千 73.02 百万 1.42
77.43 千 70.09 百万 1.36
66.00 千 66.09 百万 1.29
324.00 千 63.68 百万 1.24
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1