エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBDRD:LX
96.13
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
95.47 - 100.24
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.00
52週レンジ
95.47 - 100.24
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.13
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
5.226
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.00 千 365.39 百万 6.96
130.87 千 134.83 百万 2.57
126.06 千 107.97 百万 2.06
94.59 千 96.67 百万 1.84
99.30 千 90.09 百万 1.72
84.22 千 89.37 百万 1.70
99.08 千 88.67 百万 1.69
89.24 千 85.76 百万 1.63
90.34 千 80.64 百万 1.54
88.30 千 76.87 百万 1.46
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1