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BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

ESE:SW
SIX Swiss Ex
12.52
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2019/10/19
始値
12.52
安値 - 高値 レンジ(日)
12.52 - 12.52
出来高
0
前日終値
12.54
52週レンジ
9.78 - 12.70
1年トータルリターン
12.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.52
安値 - 高値 レンジ(日)
12.52 - 12.52
出来高
0
前日終値
12.54
52週レンジ
9.78 - 12.70
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
25.61%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.5536
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
3.626
設定日
06/20/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
859.11 千 172.25 百万 4.70
1.40 百万 152.19 百万 4.15
1.67 百万 130.78 百万 3.57
1.92 百万 129.33 百万 3.53
3.10 百万 127.18 百万 3.47
2.70 百万 122.44 百万 3.34
1.41 百万 121.38 百万 3.31
35.06 百万 120.62 百万 3.29
5.76 百万 120.12 百万 3.28
7.61 百万 115.46 百万 3.15
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21