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BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

ESE:FP
EN Paris
18.5236
EUR
0.1555
0.85%
更新日時 2021/10/16
始値
18.4360
安値 - 高値 レンジ(日)
18.4138 - 18.5414
出来高
112,449
前日終値
18.3681
52週レンジ
13.1700 - 18.5414
1年トータルリターン
30.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.4360
安値 - 高値 レンジ(日)
18.4138 - 18.5414
出来高
112,449
前日終値
18.3681
52週レンジ
13.1700 - 18.5414
1年トータルリターン
31.96%
年初来リターン
27.96%
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
18.4129
資産総額 (十億 EUR) ( 10/14/2021)
3.793
設定日
09/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.57%
3年トータルリターン
19.31%
5年トータルリターン
16.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.02 百万 260.99 百万 6.98
8.83 百万 214.35 百万 5.73
3.47 百万 197.23 百万 5.28
5.76 百万 160.61 百万 4.30
1.73 百万 144.45 百万 3.86
1.12 百万 128.92 百万 3.45
1.30 百万 118.84 百万 3.18
8.67 百万 102.76 百万 2.75
4.15 百万 100.80 百万 2.70
611.79 千 85.39 百万 2.28
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-