BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

ESE:FP
EN Paris
10.4233
EUR
0.2402
2.25%
更新日時 2018/12/11
始値
10.5248
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3968 - 10.5849
出来高
60,025
前日終値
10.6635
52週レンジ
9.3900 - 11.6091
1年トータルリターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.5248
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3968 - 10.5849
出来高
60,025
前日終値
10.6635
52週レンジ
9.3900 - 11.6091
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
3.75%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.5796
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
3.151
設定日
09/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-7.85%
3年トータルリターン
8.70%
5年トータルリターン
13.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 120.73 百万 5.41
5.00 千 115.39 百万 5.17
1.59 百万 95.86 百万 4.29
911.48 千 94.36 百万 4.23
888.41 千 75.49 百万 3.38
5.63 百万 74.60 百万 3.34
5.44 百万 74.48 百万 3.34
2.02 百万 71.87 百万 3.22
3.30 百万 71.27 百万 3.19
5.12 百万 69.36 百万 3.11
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21