BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

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SIX Swiss Ex
10.20
USD
0.00
0.04%
更新日時 0:40 JST 2018/09/26
始値
10.20
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.20
出来高
0
前日終値
10.19
52週レンジ
8.72 - 10.24
1年トータルリターン
19.20%
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始値
10.20
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.20
出来高
0
前日終値
10.19
52週レンジ
8.72 - 10.24
1年トータルリターン
19.20%
年初来リターン
9.73%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.1899
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
3.234
設定日
06/20/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.081111111111111
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
6.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 120.73 百万 5.41
5.00 千 115.39 百万 5.17
1.59 百万 95.86 百万 4.29
911.48 千 94.36 百万 4.23
888.41 千 75.49 百万 3.38
5.63 百万 74.60 百万 3.34
5.44 百万 74.48 百万 3.34
2.02 百万 71.87 百万 3.22
3.30 百万 71.27 百万 3.19
5.12 百万 69.36 百万 3.11
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21