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BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

ESD:FP
EN Paris
11.7829
USD
0.0707
0.60%
更新日時 2020/07/04
始値
11.8624
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7829 - 11.8624
出来高
13,374
前日終値
11.8536
52週レンジ
8.2925 - 12.6892
1年トータルリターン
6.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.8624
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7829 - 11.8624
出来高
13,374
前日終値
11.8536
52週レンジ
8.2925 - 12.6892
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-1.97%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
11.8084
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
2.956
設定日
09/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
25.82%
3年トータルリターン
10.75%
5年トータルリターン
10.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 百万 175.11 百万 4.54
1.95 百万 169.47 百万 4.39
6.76 百万 162.68 百万 4.22
3.37 百万 161.88 百万 4.20
726.19 千 156.75 百万 4.06
7.70 百万 119.76 百万 3.11
2.70 百万 119.08 百万 3.09
913.46 千 107.62 百万 2.79
10.10 百万 99.24 百万 2.57
4.26 百万 94.51 百万 2.45
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-