ESPA Reserve Corporate

ESCCPVA:AV
42,731.83
HUF
108.69
0.25%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41,245.66 - 42,897.55
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
42,840.52
52週レンジ
41,245.66 - 42,897.55
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
42,731.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
251.595
設定日
07/07/2006
直近配当額 ( 05/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.05 百万 2.01
4.00 千 4.08 百万 1.62
4.00 千 4.06 百万 1.61
4.00 千 4.06 百万 1.61
4.00 千 4.05 百万 1.61
4.00 千 4.05 百万 1.61
4.00 千 4.04 百万 1.60
4.00 千 4.03 百万 1.60
3.48 千 3.53 百万 1.40
3.00 千 3.20 百万 1.27
企業概要
ESPA Reserve Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The issues are mainly in euros. If foreign currency bonds are included, the exchange rate risk is hedged. Interest rate risks play a relatively minor role. Changes in credit risk and credit spreads affect the bond price and thus the fund price and are actively controlled.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com