ESPA Reserve Corporate

ESCCPVA:AV
43,966.95
HUF
34.66
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41,245.66 - 44,623.75
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
44,001.61
52週レンジ
41,245.66 - 44,623.75
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
43,966.95
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
272.411
設定日
07/07/2006
直近配当額 ( 05/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.57 百万 1.98
5.00 千 5.03 百万 1.79
4.30 千 4.29 百万 1.52
4.00 千 4.06 百万 1.44
4.00 千 4.06 百万 1.44
4.00 千 4.04 百万 1.44
4.00 千 4.04 百万 1.43
4.00 千 4.04 百万 1.43
4.00 千 4.03 百万 1.43
4.00 千 4.03 百万 1.43
企業概要
ESPA Reserve Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The issues are mainly in euros. If foreign currency bonds are included, the exchange rate risk is hedged. Interest rate risks play a relatively minor role. Changes in credit risk and credit spreads affect the bond price and thus the fund price and are actively controlled.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com