Escorts Balanced Fund

ESCBALD:IN
17.6613
INR
0.0472
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.1357 - 20.5048
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
17.7085
52週レンジ
17.1357 - 20.5048
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
17.6613
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
29.731
設定日
04/10/2001
直近配当額 ( 02/27/2018)
1.0833975
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
SANJEEV SHARMA / ARCHIT SINGHAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 4.98 百万 16.75
6.70 千 2.46 百万 8.26
8.60 千 2.29 百万 7.70
960.00 2.02 百万 6.81
1.50 千 1.90 百万 6.38
2.50 千 1.74 百万 5.87
4.51 千 1.50 百万 5.03
5.00 千 1.35 百万 4.53
4.50 千 1.28 百万 4.31
500.00 1.27 百万 4.27
企業概要
Escorts Balanced Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation and current income while providing continuing liquidity and outperform the CRISIL Balanced F und Index. The Fund invests in blue chip stocks, mid-cap companies with positive fundamentals and sound growth prospects and fixed income market.
住所
Escorts Asset Management Ltd
11, Schindia House,
Connaught Circus
New Delhi - 110 001
India
電話番号
91-11-2332-1654