Epsilon Fund - Euro Cash

ESCASHR:LX
108.83
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/13
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 07/13/2018)
1.873
設定日
01/06/2009
52週レンジ
108.68 - 109.71
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.82
52週レンジ
108.68 - 109.71
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.50%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 07/13/2018)
1.873
設定日
01/06/2009
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.80 千 242.05 百万 10.46
235.00 千 235.29 百万 10.17
162.28 千 162.32 百万 7.01
151.70 千 152.13 百万 6.57
142.00 千 142.10 百万 6.14
126.90 千 127.41 百万 5.50
120.00 千 120.10 百万 5.19
106.80 千 107.46 百万 4.64
100.00 千 100.21 百万 4.33
100.00 千 100.15 百万 4.33
企業概要
Epsilon Fund - Euro Cash is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in debt or debt-related instruments with a Standard and Poor's rating of at least A or a Moody's rating of at least A2. The Fund invests in debt denominated in euros and whose maturity is less than 12 months.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1