Erste Sparinvest - VBV Passi

ESBVPWE:AV
191.04
EUR
0.67
0.35%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.80 - 195.40
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
8.61%
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前日終値
190.37
52週レンジ
166.80 - 195.40
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
8.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
191.04
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 01/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.15 千 9.51 百万 1.23
85.06 千 9.47 百万 1.22
87.48 千 9.04 百万 1.17
124.31 千 8.86 百万 1.15
83.88 千 7.83 百万 1.01
104.03 千 7.40 百万 0.96
73.34 千 7.08 百万 0.92
48.35 千 6.99 百万 0.90
172.35 千 6.95 百万 0.90
101.87 千 6.92 百万 0.90
企業概要
VBV Passive World Equities is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com