Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBTRVA:AV
157.87
EUR
0.19
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.07 - 159.80
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
157.68
52週レンジ
154.07 - 159.80
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
157.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
54.869
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( 11/27/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.79 百万 3.18
1.75 千 1.74 百万 3.10
1.70 千 1.71 百万 3.04
1.50 千 1.52 百万 2.70
1.20 千 1.34 百万 2.38
900.00 1.31 百万 2.32
950.00 1.23 百万 2.18
1.20 千 1.20 百万 2.14
1.10 千 1.15 百万 2.05
900.00 1.14 百万 2.02
企業概要
ESPA Bond Euro-Trend is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund invests only in euro government bonds. The investment objective of the fund is to achieve stable excess returns in the medium term compared to the "Citigroup European Government Bond Index" benchmark.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com