Erste Bond Local Emerging

ESBOLOA:AV
94.98
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.87 - 105.95
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
94.85
52週レンジ
93.87 - 105.95
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
94.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
220.156
設定日
10/17/2008
直近配当額 ( 09/28/2017)
3.1
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN GAIER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.26 百万 2.34
59.00 百万 4.07 百万 1.81
13.50 千 3.79 百万 1.69
12.50 千 3.53 百万 1.57
15.00 千 3.48 百万 1.55
4.00 千 3.45 百万 1.53
10.00 百万 3.20 百万 1.43
60.00 千 3.14 百万 1.40
35.00 百万 2.85 百万 1.27
10.00 千 2.79 百万 1.24
企業概要
Erste Bond Local Emerging is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long term growth. The Fund invests in corporate bonds denominated in hard currency in the short termmaturity segment. The fund invests globally and enables investors to use growth opportunities within the emerging markets.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com