Erste Bond Local Emerging

ESBOLOA:AV
88.51
EUR
0.14
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.05 - 98.07
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-5.83%
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前日終値
88.65
52週レンジ
86.05 - 98.07
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
88.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
206.377
設定日
10/17/2008
直近配当額 ( 09/27/2018)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN GAIER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 5.93 百万 2.98
59.00 百万 3.65 百万 1.83
60.00 千 3.19 百万 1.60
10.00 百万 3.05 百万 1.53
240.00 千 2.91 百万 1.46
60.00 千 2.87 百万 1.44
13.50 千 2.69 百万 1.35
4.00 千 2.62 百万 1.31
12.50 千 2.62 百万 1.31
60.00 千 2.59 百万 1.30
企業概要
ERSTE BOND LOCAL EMERGING is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund invests primarily in government and corporate bonds denominate in local currencies from emerging markets.The geographical focus is on countries in Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East and Africa. A majority of these bonds are rated "A" to "B". Currency risks are not edged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com