Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBODO:AV
131.97
USD
0.17
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.78 - 135.79
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
132.14
52週レンジ
131.78 - 135.79
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
131.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
114.121
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 12/11/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 17.42 百万 14.30
14.50 千 12.54 百万 10.30
13.50 千 11.15 百万 9.16
12.00 千 9.59 百万 7.88
11.00 千 9.35 百万 7.67
11.00 千 8.99 百万 7.38
10.50 千 8.84 百万 7.26
7.20 千 5.83 百万 4.79
6.00 千 5.10 百万 4.19
57.29 千 4.24 百万 3.48
企業概要
ESPA BOND DOLLAR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The ob- jective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests primar- ily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com