Erste Bond Emerging Markets

ESBNEVT:AV
63,658.10
HUF
119.41
0.19%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60,181.55 - 64,686.00
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
63,538.69
52週レンジ
60,181.55 - 64,686.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
63,658.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
259.036
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 05/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIX DORNAUS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.94 百万 1.24
1.50 千 2.14 百万 0.90
2.30 千 2.03 百万 0.86
1.75 千 1.96 百万 0.82
2.00 千 1.92 百万 0.81
2.00 千 1.92 百万 0.81
2.00 千 1.89 百万 0.79
2.00 千 1.83 百万 0.77
2.00 千 1.81 百万 0.76
2.00 千 1.81 百万 0.76
企業概要
Erste Bond Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests primarily in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, central and eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com