Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBNDST:AV
144.91
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.16 - 146.42
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
144.89
52週レンジ
143.16 - 146.42
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
144.91
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
43.053
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.3715
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.04 百万 6.64
2.50 千 2.56 百万 5.60
2.00 千 2.52 百万 5.49
2.00 千 2.12 百万 4.62
2.00 千 2.11 百万 4.60
2.00 千 2.06 百万 4.50
2.00 千 2.03 百万 4.43
1.80 千 1.98 百万 4.32
1.50 千 1.55 百万 3.38
1.30 千 1.45 百万 3.16
企業概要
ESPA Bond System is an open-end investment fund incorporated in Austria.It is a fund with the investment objective of generating regular income equalling the average market yield of Eurozone government bonds. The fund invests primarily in high-quality bonds with a minimum credit rating of A.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com