Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBNDSA:AV
107.11
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.71 - 108.88
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
107.07
52週レンジ
105.71 - 108.88
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
107.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
51.417
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 11/29/2016)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 3.14 百万 5.95
2.50 千 2.57 百万 4.87
2.45 千 2.45 百万 4.65
2.00 千 2.22 百万 4.21
2.00 千 2.10 百万 3.98
2.00 千 2.09 百万 3.97
2.00 千 2.09 百万 3.97
12.67 千 2.08 百万 3.95
2.00 千 2.05 百万 3.89
2.00 千 2.02 百万 3.83
企業概要
ESPA Bond System is an open-end investment fund incorporated in Austria.It is a fund with the investment objective of generating regular income equalling the average market yield of Eurozone government bonds. The fund invests primarily in high-quality bonds with a minimum credit rating of A.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com