Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBNDSA:AV
105.78
EUR
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.62 - 107.34
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
105.66
52週レンジ
105.62 - 107.34
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
105.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
48.340
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 3.11 百万 6.12
3.00 千 3.07 百万 6.04
2.00 千 2.60 百万 5.12
2.50 千 2.58 百万 5.08
2.00 千 2.22 百万 4.38
2.00 千 2.11 百万 4.16
2.00 千 2.11 百万 4.15
2.00 千 2.10 百万 4.13
2.00 千 2.06 百万 4.06
2.00 千 2.03 百万 4.00
企業概要
ESPA Bond System is an open-end investment fund incorporated in Austria.It is a fund with the investment objective of generating regular income equalling the average market yield of Eurozone government bonds. The fund invests primarily in high-quality bonds with a minimum credit rating of A.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com