Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBNDSA:AV
104.20
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.17 - 107.34
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
104.17
52週レンジ
104.17 - 107.34
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
104.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
40.139
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.07 百万 7.36
2.00 千 2.51 百万 6.02
2.50 千 2.51 百万 6.02
2.00 千 2.11 百万 5.06
2.00 千 2.11 百万 5.06
2.00 千 2.07 百万 4.97
1.80 千 2.00 百万 4.79
2.00 千 1.85 百万 4.43
1.50 千 1.56 百万 3.73
1.30 千 1.39 百万 3.32
企業概要
ESPA BOND SYSTEM is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to generate regular income equaling the average market yield of Eurozone government bonds. The fund invests primarily in high-quality bonds with a minimum credit rating of A. Currency risks are permanently and fully hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com