イートン・バンス・フローティング・レート・ファンド

ESBLX:US
NASDAQ GM
9.00
USD
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 9.03
年初来リターン
3.94%
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前日終値
8.99
52週レンジ
8.87 - 9.03
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
8.240
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00280786
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / ANDREW N SVEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.86 百万 1.78 十億 17.54
141.34 千 141.34 百万 1.40
83.50 百万 83.44 百万 0.82
82.81 百万 82.93 百万 0.82
81.07 百万 82.60 百万 0.82
79.00 百万 79.39 百万 0.78
78.39 百万 78.40 百万 0.77
76.89 百万 77.15 百万 0.76
74.31 百万 74.88 百万 0.74
68.63 百万 69.05 百万 0.68
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・ファンド(Eaton Vance Floating-Rate Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。国内外の借入人による、変動利付債および投機的な変動利付上位ローンに投資する変動利付ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260