Erste-Sparinvest - ESPA Bond

ESBEHYV:AV
4,755.08
CZK
11.60
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,726.84 - 5,002.61
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
4,743.48
52週レンジ
4,726.84 - 5,002.61
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4,755.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
229.103
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( 08/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.47 百万 1.87
4.00 千 4.13 百万 1.73
4.00 千 3.78 百万 1.59
3.50 千 3.66 百万 1.53
3.30 千 3.44 百万 1.45
3.50 千 3.34 百万 1.40
4.20 千 3.34 百万 1.40
3.00 千 3.19 百万 1.34
3.00 千 3.03 百万 1.27
2.70 千 2.86 百万 1.20
企業概要
ESPA BOND EUROPE HIGH-YIELD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long-term capital appreciation. The fund invests predominantly in bonds issued in euro-denominated corporate bonds. Where appropriate, currency risks are hedged against the euro. The credit rating is primarily in the high-yield segment BB+ or lower).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com