Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBCBBT:AV
160.99
EUR
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.16 - 166.56
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
160.93
52週レンジ
159.16 - 166.56
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
160.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
167.106
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( 04/27/2018)
1.4224
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 3.54 百万 2.08
2.50 千 2.47 百万 1.45
2.00 千 2.35 百万 1.38
2.00 千 2.17 百万 1.28
2.00 千 2.17 百万 1.27
2.00 千 2.14 百万 1.26
2.00 千 2.04 百万 1.20
2.00 千 2.00 百万 1.18
1.80 千 1.97 百万 1.16
2.00 千 1.95 百万 1.15
企業概要
Erste Sparinvest - ESPA Bond Corporate BB is an open end investment fund incorporated in Austria.fund acquires primarily corporate bonds of international issuers with a "BB" rating. The portfolio is broadly diversified via active selection of securities from a wide variety of different companies and sectors.The fund's investment objective is to achieve regular income in eur.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com