Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBCBBA:AV
123.54
EUR
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.10 - 124.34
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
123.55
52週レンジ
120.10 - 124.34
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
123.54
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
174.284
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( 04/27/2017)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.68 百万 1.50
2.50 千 2.58 百万 1.44
2.00 千 2.24 百万 1.25
2.00 千 2.21 百万 1.24
2.00 千 2.20 百万 1.23
2.00 千 2.17 百万 1.21
2.00 千 2.11 百万 1.18
1.90 千 2.09 百万 1.17
19.00 千 2.06 百万 1.15
1.88 千 2.00 百万 1.12
企業概要
Erste Sparinvest - ESPA Bond Corporate BB is an open end investment fund incorporated in Austria.fund acquires primarily corporate bonds of international issuers with a "BB" rating. The portfolio is broadly diversified via active selection of securities from a wide variety of different companies and sectors.The fund's investment objective is to achieve regular income in eur.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com