Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESBBCVT:AV
180.94
EUR
0.15
0.08%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.00 - 181.75
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
180.79
52週レンジ
168.00 - 181.75
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
180.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
467.419
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER VARGA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.65 千 17.60 百万 3.70
12.61 千 11.74 百万 2.47
11.00 千 9.32 百万 1.96
8.50 千 8.11 百万 1.71
7.00 千 7.30 百万 1.54
6.75 千 6.15 百万 1.29
6.77 千 6.00 百万 1.26
7.00 千 5.92 百万 1.25
5.50 千 5.74 百万 1.21
7.00 千 5.58 百万 1.18
企業概要
ESPA Bond Emerging Markets Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is to achieve returns appropriate to the risk. The fund invests in corporate bonds in the Emerging Markets.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com