エアステ債新興国市場社債

ESBBCVT:AV
174.89
EUR
0.11
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.58 - 181.95
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
174.78
52週レンジ
172.58 - 181.95
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
174.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
384.956
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER VARGA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 21.33 百万 5.59
14.50 千 10.89 百万 2.85
12.60 千 9.03 百万 2.37
9.00 千 6.46 百万 1.69
5.50 千 5.54 百万 1.45
5.75 千 5.02 百万 1.32
4.75 千 4.77 百万 1.25
5.70 千 4.75 百万 1.25
5.25 千 4.56 百万 1.19
5.00 千 4.02 百万 1.05
企業概要
エアステ債新興国市場社債(ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE)は、オーストリ ア籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は世界の新興国市場。ユーロに対する為替ヘッジあり。資産の10%を上限として現地通貨建て商品に投資。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com