エアステ債新興国市場社債

ESBBCA:AV
103.80
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.44 - 111.58
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
103.62
52週レンジ
102.44 - 111.58
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
103.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
372.938
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 09/27/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 14.50 百万 3.73
14.50 千 11.26 百万 2.90
12.60 千 9.29 百万 2.39
9.00 千 6.67 百万 1.72
6.50 千 5.59 百万 1.44
5.50 千 5.58 百万 1.44
5.50 千 5.57 百万 1.43
5.75 千 5.01 百万 1.29
5.70 千 4.70 百万 1.21
5.25 千 4.55 百万 1.17
企業概要
エアステ債新興国市場社債(ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE)は、オーストリ ア籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は世界の新興国市場。ユーロに対する為替ヘッジあり。資産の10%を上限として現地通貨建て商品に投資。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com