エアステ・シュパーインベスト-ESPA債新興

ESBBCA:AV
107.60
EUR
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.81 - 115.55
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
107.60
52週レンジ
105.81 - 115.55
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
107.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
383.439
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 09/28/2017)
4.4
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
PETER VARGA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 10.01 百万 2.30
10.61 千 8.93 百万 2.05
7.50 千 7.51 百万 1.73
7.00 千 6.35 百万 1.46
6.00 千 5.89 百万 1.36
7.50 千 5.77 百万 1.33
6.77 千 5.65 百万 1.30
6.50 千 5.26 百万 1.21
6.00 千 5.13 百万 1.18
6.00 千 4.99 百万 1.15
企業概要
ESPA債新興国市場社債(ESPA Bond Emerging Markets Corporate)は、オーストリア籍のオープンエンド型投資信託。リスクに対して適切なリターンの達成を目指す。新興国市場で発行される社債に投資する。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com