エアステ債新興国市場社債

ESBBCA:AV
104.40
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.26 - 111.58
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
104.26
52週レンジ
104.26 - 111.58
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
104.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
386.467
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 09/27/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
PETER VARGA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 21.33 百万 5.59
14.50 千 10.89 百万 2.85
12.60 千 9.03 百万 2.37
9.00 千 6.46 百万 1.69
5.50 千 5.54 百万 1.45
5.75 千 5.02 百万 1.32
4.75 千 4.77 百万 1.25
5.70 千 4.75 百万 1.25
5.25 千 4.56 百万 1.19
5.00 千 4.02 百万 1.05
企業概要
エアステ債新興国市場社債(ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE)は、オーストリ ア籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は世界の新興国市場。ユーロに対する為替ヘッジあり。資産の10%を上限として現地通貨建て商品に投資。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com