Eastspring Investments - Asi

ESASDRU:LX
11.46
USD
0.12
1.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.94 - 13.17
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
11.34
52週レンジ
10.94 - 13.17
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.46
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
76.281
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW CORMIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.61%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate positive long-tem capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region, as well as currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100