Eastspring Investments - Asi

ESASAND:LX
9.14
NZD
0.03
0.30%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.97 - 9.14
1年トータルリターン
35.28%
年初来リターン
35.53%
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前日終値
9.12
52週レンジ
6.97 - 9.14
1年トータルリターン
34.68%
年初来リターン
35.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
9.142
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
443.670
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0383959
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
HUGH MAXWELL-DAVIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.04%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total return by investing in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100