Eastspring Investments - Asi

ESASAAD:LX
8.11
AUD
0.05
0.61%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.86 - 9.98
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-8.71%
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前日終値
8.06
52週レンジ
7.86 - 9.98
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-8.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.108
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
363.919
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0342809
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
HUGH MAXWELL-DAVIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%
企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total return by investing in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100