Eastspring Investments - Asi

ESALAZD:LX
8.89
ZAR
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.35 - 8.96
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
13.54%
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前日終値
8.89
52週レンジ
8.35 - 8.96
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
13.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8.893
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
2.695
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0577522
直近配当利回り(税込)
7.79%
ファンドマネージャ
GUAN YI LOW
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 43.52 百万 1.69
1.17 百万 35.32 百万 1.38
39.00 百万 33.70 百万 1.31
38.00 百万 33.21 百万 1.29
950.00 千 30.79 百万 1.20
1.55 百万 30.49 百万 1.19
35.50 百万 30.29 百万 1.18
32.70 百万 27.83 百万 1.08
1.73 百万 27.51 百万 1.07
1.75 百万 27.24 百万 1.06
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100