Eastspring Investments - Asi

ESALAND:LX
9.11
NZD
0.01
0.12%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.10 - 9.86
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
9.10
52週レンジ
9.10 - 9.86
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.114
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
2.713
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0289169
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
GUAN YI LOW
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 百万 55.29 百万 1.98
1.20 百万 42.62 百万 1.52
41.00 百万 37.67 百万 1.35
39.00 百万 35.82 百万 1.28
36.70 百万 33.31 百万 1.19
449.00 百万 32.81 百万 1.17
1.59 百万 29.84 百万 1.07
34.00 千 27.58 百万 0.99
1.25 百万 27.45 百万 0.98
1.75 百万 25.48 百万 0.91
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100