Eastspring Investments - Asi

ESALADM:LX
7.8010
AUD
0.0070
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.7520 - 8.8680
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
7.7940
52週レンジ
7.7520 - 8.8680
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.801
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
3.628
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0230482
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
GUAN YI LOW
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 百万 54.77 百万 1.61
1.20 百万 38.91 百万 1.14
41.00 百万 36.69 百万 1.08
524.30 百万 36.04 百万 1.06
44.00 千 34.93 百万 1.02
39.00 百万 34.85 百万 1.02
1.65 百万 33.89 百万 0.99
509.00 百万 33.73 百万 0.99
518.24 百万 32.07 百万 0.94
220.00 千 32.06 百万 0.94
企業概要
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed-income/debt securities, denominated in the various Asian currencies, issued by Asian entities or their subsidiaries.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100