イーストスプリング・インベストメンツ-アジア高

ESAHAFD:LX
7.55
CHF
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0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.52 - 8.77
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-7.57%
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前日終値
7.55
52週レンジ
7.52 - 8.77
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
7.547
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
209.314
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0448269
直近配当利回り(税込)
7.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.87 百万 1.69
4.20 千 3.81 百万 1.66
3.20 千 3.14 百万 1.37
3.11 千 3.06 百万 1.34
3.00 千 3.00 百万 1.31
20.00 千 2.90 百万 1.26
3.00 千 2.80 百万 1.22
3.00 千 2.80 百万 1.22
2.80 千 2.80 百万 1.22
3.00 千 2.61 百万 1.14
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア高利回り債ファンド(Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アジア企業またはその子会社が発行した米ドルおよび各種アジア通貨建ての、主に高利回りの確定利付債券・債務証券からなる分散型ポートフォリオに投資しトータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100