NB CESTA ACCIONES 2019 FI

ESAGF13:SM
10.5047
EUR
0.0018
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4797 - 10.9425
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
10.5029
52週レンジ
10.4797 - 10.9425
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.50466
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
2.805
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERTA FERDINAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 697.90 千 19.00
400.00 459.45 千 12.51
425.00 425.37 千 11.58
300.00 344.03 千 9.37
200.00 229.95 千 6.26
200.00 222.94 千 6.07
200.00 211.49 千 5.76
200.00 205.00 千 5.58
100.00 105.17 千 2.86
100.00 103.34 千 2.81
企業概要
NB CESTA ACCIONES 2019 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in private and public short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued by EU and OECD member states.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270