NB CESTA ACCIONES 2019 FI

ESAGF13:SM
10.7163
EUR
0.0093
0.09%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3795 - 10.9425
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
10.7071
52週レンジ
10.3795 - 10.9425
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.71634
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
3.393
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERTA FERDINAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 700.34 千 18.53
400.00 459.09 千 12.15
300.00 345.81 千 9.15
300.00 300.96 千 7.96
200.00 227.29 千 6.01
200.00 223.21 千 5.91
200.00 207.99 千 5.50
200.00 205.08 千 5.43
100.00 110.50 千 2.92
100.00 106.15 千 2.81
企業概要
NB CESTA ACCIONES 2019 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in private and public short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued by EU and OECD member states.
住所
Espirito Santo Gestion
C/ Serrano # 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-90-212-3252
Webサイト
www.esgestion.com