NB Euro/Dolar 80 FI

ESAFR14:SM
10.8639
EUR
0.0065
0.06%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8209 - 11.3370
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
10.8574
52週レンジ
10.8209 - 11.3370
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.86385
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
2.338
設定日
07/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERTA FERDINAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 349.63 千 14.21
300.00 348.98 千 14.19
250.00 262.52 千 10.67
200.00 235.12 千 9.56
200.00 214.21 千 8.71
150.00 166.72 千 6.78
500.00 147.50 千 6.00
100.00 115.45 千 4.69
100.00 110.20 千 4.48
100.00 106.59 千 4.33
企業概要
NB Euro/Dolar 80 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is a non-guaranteed return equal to 4.25% for subscribers that remain in the fund until 11/30/2014. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed-income instruments from Spanish issuers. The average duration of the portfolio is 3.5 years.
住所
Espirito Santo Gestion
C/ Serrano # 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-90-212-3252
Webサイト
www.esgestion.com