NB Euro/Dolar 80 FI

ESAFR14:SM
10.6070
EUR
0.0051
0.05%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5488 - 10.9136
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
10.6357
52週レンジ
10.5488 - 10.9136
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
10.60701
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
1.956
設定日
07/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERTA FERDINAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 349.58 千 14.55
300.00 349.01 千 14.52
200.00 237.23 千 9.87
200.00 216.61 千 9.01
150.00 166.30 千 6.92
500.00 146.88 千 6.11
100.00 114.93 千 4.78
100.00 106.58 千 4.43
100.00 105.78 千 4.40
100.00 104.10 千 4.33
企業概要
NB Euro/Dolar 80 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is a non-guaranteed return equal to 4.25% for subscribers that remain in the fund until 11/30/2014. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed-income instruments from Spanish issuers. The average duration of the portfolio is 3.5 years.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270