Eastspring Investments - Asi

ESAEAZD:LX
9.05
ZAR
0.02
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.97 - 11.06
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
9.07
52週レンジ
8.97 - 11.06
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.049
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
638.561
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0724126
直近配当利回り(税込)
9.60%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
783.40 千 39.85 百万 5.62
30.33 百万 30.61 百万 4.32
55.50 百万 28.99 百万 4.09
3.58 百万 26.80 百万 3.78
569.60 千 21.40 百万 3.02
907.78 千 18.71 百万 2.64
21.82 百万 18.07 百万 2.55
372.92 千 17.54 百万 2.47
3.40 百万 15.52 百万 2.19
1.72 百万 15.36 百万 2.17
企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100