Eastspring Investments - Asi

ESAEAND:LX
10.62
NZD
0.07
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.72 - 10.62
1年トータルリターン
29.44%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
10.55
52週レンジ
8.72 - 10.62
1年トータルリターン
28.68%
年初来リターン
6.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.618
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
741.721
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0512877
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100