Eastspring Investments - Asi

ESAEAND:LX
9.19
NZD
0.02
0.21%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.17 - 10.87
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-5.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.17
52週レンジ
9.17 - 10.87
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.188
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
663.913
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0458472
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.20 千 41.16 百万 5.50
30.91 百万 32.76 百万 4.38
56.55 百万 30.98 百万 4.14
3.65 百万 28.02 百万 3.74
580.35 千 23.09 百万 3.09
22.23 百万 19.77 百万 2.64
370.55 千 18.39 百万 2.46
907.78 千 18.37 百万 2.45
1.75 百万 16.81 百万 2.25
16.52 百万 16.15 百万 2.16
企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100