Eastspring Investments - Asi

ESAEADQ:LX
10.83
AUD
0.13
1.23%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.05 - 10.87
1年トータルリターン
23.99%
年初来リターン
23.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.70
52週レンジ
9.05 - 10.87
1年トータルリターン
25.53%
年初来リターン
23.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.827
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
676.367
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0422789
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100