Eastspring Investments - Asi

ESAEADM:LX
10.53
USD
0.04
0.36%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.73 - 10.53
1年トータルリターン
26.28%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
10.50
52週レンジ
8.73 - 10.53
1年トータルリターン
26.83%
年初来リターン
5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.534
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
734.254
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0491809
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100