Eastspring Investments - Asi

ESAEADM:LX
10.03
USD
0.04
0.41%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.40 - 10.03
1年トータルリターン
23.84%
年初来リターン
23.98%
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前日終値
9.99
52週レンジ
8.40 - 10.03
1年トータルリターン
24.58%
年初来リターン
23.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
10.031
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2017)
685.431
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0470629
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100