Eastspring Investments - Asi

ESAEAAD:LX
9.80
AUD
0.02
0.21%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.37 - 9.96
1年トータルリターン
24.00%
年初来リターン
21.56%
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前日終値
9.82
52週レンジ
8.37 - 9.96
1年トータルリターン
23.83%
年初来リターン
21.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.802
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
668.077
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0469408
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
MARGARET WEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100