Threadneedle Navigator Adven

ESADMGA:LN
189.40
GBp
0.10
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
174.00 - 189.90
年初来リターン
2.10%
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前日終値
189.30
52週レンジ
174.00 - 189.90
年初来リターン
2.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
189.4
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
21.536
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 06/02/2017)
1.0779
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
ALEX LYLE
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.62%
企業概要
Threadneedle Navigator Adventurous Managed Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve above average capital growth. The Trust will invest in collective investment schemes managed or advised by Threadneedle Investment Services Limited or any company within the Group of which it is a member.
住所
Eagle Star Unit Managers Ltd
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-124-222-1311