CPB - Advisory One

ESAD1EV:AV
13.96
EUR
0.11
0.79%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.69 - 14.31
1年トータルリターン
19.32%
年初来リターン
15.37%
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前日終値
13.85
52週レンジ
11.69 - 14.31
1年トータルリターン
19.21%
年初来リターン
15.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
10.651
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( 07/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.34 百万 12.69
9.50 千 268.57 千 2.55
2.00 千 236.10 千 2.24
15.50 千 233.59 千 2.21
9.50 千 228.00 千 2.16
2.00 千 211.00 千 2.00
17.00 千 204.94 千 1.94
1.75 千 197.58 千 1.87
90.00 千 194.94 千 1.85
1.30 千 187.07 千 1.77
企業概要
Advisory One is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective is to achieve positive absolute performance and outperform global equity indices (in € terms) in the long run.The fund primarily invests in global equity markets, whereby the percentage allocated to stocks can range from 0 to 100%.
住所
Advisory Invest GmbH
Gottfried-Keller-Gasse 2/3
A-1010 Vienna
Austria
電話番号
+43-1-5126666
Webサイト
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