Wells Fargo Adjustable Rate

ESACX:US
NASDAQ GM
8.92
USD
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更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.92 - 8.98
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
8.92
52週レンジ
8.92 - 8.98
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
386.787
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.00083544
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
CHRIS KAUFFMAN / MICHAL STANCZYK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 百万 14.19 百万 3.64
109.22 千 7.86 百万 2.01
71.76 千 5.85 百万 1.50
5.00 千 4.97 百万 1.27
50.29 千 4.79 百万 1.23
69.63 千 4.78 百万 1.22
47.76 千 4.60 百万 1.18
108.69 千 4.27 百万 1.09
54.06 千 3.82 百万 0.98
21.11 千 3.75 百万 0.96
企業概要
Wells Fargo Adjustable Rate Government Fund seeks a high level of current income, as is consistent with low volatility of principal by investing in securities that have interest rates that reset at periodic intervals including mortgage-backed securities and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 6-Month Treasury Bill Index.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222