NB Accoes Europa - Fundo de

ESACCEU:PL
11.84
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 12.76
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
11.87
52週レンジ
11.23 - 12.76
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.8441
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
11.106
設定日
01/24/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AFONSO BARBOSA / HUGO CUSTODIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 5.27 百万 20.85
49.00 1.52 百万 6.01
44.00 1.49 百万 5.88
25.00 763.50 千 3.02
50.00 745.50 千 2.95
120.00 733.80 千 2.90
68.00 717.05 千 2.84
95.00 千 631.31 千 2.50
44.80 千 613.76 千 2.43
10.00 千 601.70 千 2.38
企業概要
NB Accoes Europa - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Uniao Europeia, Suica e Noruega is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate more than 85% of its assets in equity securities of EU (OECD) members, Swiss and Norwegian companies.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800