NB Accoes Europa - Fundo de

ESACCEU:PL
11.12
EUR
0.11
1.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.09 - 12.76
1年トータルリターン
-9.49%
年初来リターン
-8.76%
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前日終値
11.23
52週レンジ
11.09 - 12.76
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
-8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.1198
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
24.769
設定日
01/24/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AFONSO BARBOSA / HUGO CUSTODIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 4.00 百万 12.05
780.00 1.50 百万 4.51
47.00 1.05 百万 3.16
96.00 1.02 百万 3.08
1.00 千 922.22 千 2.77
136.00 794.24 千 2.39
780.00 630.41 千 1.90
47.89 千 627.43 千 1.89
6.53 千 621.17 千 1.87
81.25 千 594.83 千 1.79
企業概要
NB Accoes Europa - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Uniao Europeia, Suica e Noruega is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate more than 85% of its assets in equity securities of EU (OECD) members, Swiss and Norwegian companies.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800