NB Accoes Europa - Fundo de

ESACCEU:PL
11.96
EUR
0.12
1.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 12.40
1年トータルリターン
20.01%
年初来リターン
10.92%
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前日終値
11.83
52週レンジ
9.90 - 12.40
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
10.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.9566
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
11.106
設定日
01/24/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AFONSO BARBOSA / HUGO CUSTODIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 1.08 百万 4.05
51.10 千 808.40 千 3.02
31.00 千 792.67 千 2.97
84.00 791.28 千 2.96
5.80 千 669.33 千 2.50
88.00 千 630.23 千 2.36
16.00 千 630.18 千 2.36
39.11 千 610.07 千 2.28
8.33 千 597.05 千 2.23
11.85 千 585.42 千 2.19
企業概要
NB Accoes Europa - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Uniao Europeia, Suica e Noruega is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate more than 85% of its assets in equity securities of EU (OECD) members, Swiss and Norwegian companies.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800