NB Opportunity Fund

ESABSOP:LX
155.08
EUR
0.15
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
153.36 - 159.64
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
155.23
52週レンジ
153.36 - 159.64
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
155.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2010)
32.358
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.19 百万 16.58
2.25 千 2.47 百万 9.76
700.00 695.45 千 2.75
500.00 522.00 千 2.06
14.70 千 506.93 千 2.00
450.00 487.08 千 1.93
500.00 468.84 千 1.85
400.00 444.76 千 1.76
400.00 422.16 千 1.67
400.00 409.80 千 1.62
企業概要
NB Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to try to replicate the performance of the index EURIBOR 3M plus th ree percent. The Fund primarily invests in transferable securities and derivativ e instruments that include MBS, ABS, CLO'S and CDO's mainly in Europe and the United States.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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