イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

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SGD
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.54 - 10.97
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.54 - 10.97
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.878
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2018)
3.361
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WAI MEI LEONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 31.22 百万 0.94
18.50 千 19.77 百万 0.59
19.50 千 19.50 百万 0.58
19.00 千 18.93 百万 0.57
17.30 千 17.88 百万 0.54
17.70 千 17.56 百万 0.53
16.00 千 16.66 百万 0.50
14.00 千 15.40 百万 0.46
200.00 百万 15.02 百万 0.45
15.00 千 14.96 百万 0.45
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100