イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

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9.04
SGD
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0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.03 - 9.92
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
9.04
52週レンジ
9.03 - 9.92
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.041
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
3.330
設定日
07/21/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.029851
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
WAI MEI LEONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 27.51 百万 0.83
19.50 千 19.21 百万 0.58
19.00 千 18.36 百万 0.55
17.70 千 17.23 百万 0.52
15.50 千 15.98 百万 0.48
16.15 千 15.97 百万 0.48
16.00 千 15.68 百万 0.47
16.00 千 15.52 百万 0.47
17.30 千 15.48 百万 0.47
15.00 千 15.26 百万 0.46
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100