イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

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SGD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.12 - 9.97
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
9.14
52週レンジ
9.12 - 9.97
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.141
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
3.120
設定日
07/21/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.033414
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
WAI MEI LEONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 29.00 百万 0.92
19.50 千 19.22 百万 0.61
19.00 千 18.38 百万 0.58
17.70 千 17.03 百万 0.54
15.50 千 15.94 百万 0.51
17.30 千 15.87 百万 0.51
16.00 千 15.68 百万 0.50
15.20 千 15.22 百万 0.48
15.00 千 15.17 百万 0.48
15.00 千 14.32 百万 0.46
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100