イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債

ESABARD:LX
9.80
CNH
0.02
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 9.91
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
8.25%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.53 - 9.91
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
8.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
9.796
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2017)
3.366
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0540528
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
WAI MEI LEONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 31.49 百万 0.92
24.00 千 23.99 百万 0.70
18.50 千 19.86 百万 0.58
19.50 千 19.58 百万 0.57
17.70 千 17.62 百万 0.52
16.00 千 16.72 百万 0.49
14.00 千 15.35 百万 0.45
15.00 千 15.04 百万 0.44
200.00 百万 14.78 百万 0.43
15.00 千 14.72 百万 0.43
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-アジア債券ファンド(Eastspring Investments - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に米ドル建てのほか、さまざまなアジア通貨建ての、アジア企業またはその子会社が発行した確定利付/債務証券から成る分散型ポートフォリオに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100