Wells Fargo Adjustable Rate

ESAAX:US
NASDAQ GM
8.93
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.92 - 8.97
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
8.92
52週レンジ
8.92 - 8.97
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.93
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
360.845
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.001499529
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.82 百万 18.82 百万 4.92
109.22 千 7.66 百万 2.00
71.76 千 5.73 百万 1.50
5.00 千 4.94 百万 1.29
69.63 千 4.66 百万 1.22
50.29 千 4.56 百万 1.19
47.76 千 4.50 百万 1.18
108.69 千 4.16 百万 1.09
54.06 千 3.67 百万 0.96
21.11 千 3.65 百万 0.95
企業概要
Wells Fargo Adjustable Rate Government Fund seeks a high level of current income, as is consistent with low volatility of principal by investing in securities that have interest rates that reset at periodic intervals including mortgage-backed securities and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 6-Month Treasury Bill Index.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222