Wells Fargo Adjustable Rate

ESAAX:US
NASDAQ GM
8.92
USD
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更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.92 - 8.98
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
8.92
52週レンジ
8.92 - 8.98
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
388.297
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.000356839
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
CHRIS KAUFFMAN / MICHAL STANCZYK
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 百万 17.40 百万 4.09
114.06 千 8.19 百万 1.93
109.22 千 8.13 百万 1.91
71.76 千 6.00 百万 1.41
69.63 千 5.13 百万 1.21
5.00 千 5.01 百万 1.18
50.29 千 5.01 百万 1.18
47.76 千 4.76 百万 1.12
108.69 千 4.42 百万 1.04
21.11 千 3.93 百万 0.92
企業概要
Wells Fargo Adjustable Rate Government Fund seeks a high level of current income, as is consistent with low volatility of principal by investing in securities that have interest rates that reset at periodic intervals including mortgage-backed securities and asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 6-Month Treasury Bill Index.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222