Eastspring Investments - Asi

ESAASDM:LX
10.72
SGD
0.11
1.05%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.99 - 10.99
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
10.61
52週レンジ
9.99 - 10.99
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.722
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
313.097
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0347702
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 9.54 百万 3.18
7.79 百万 8.79 百万 2.94
1.14 百万 8.78 百万 2.93
1.62 百万 8.32 百万 2.78
799.50 千 8.18 百万 2.73
325.60 千 8.08 百万 2.70
1.37 百万 8.02 百万 2.68
23.21 百万 7.59 百万 2.54
340.44 千 7.26 百万 2.42
14.98 百万 6.98 百万 2.33
企業概要
Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100