Eastspring Investments - Asi

ESAASDM:LX
10.48
SGD
0.05
0.49%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 10.99
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.24 - 10.99
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.48
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
306.246
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.0330407
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 9.85 百万 3.21
1.58 百万 9.80 百万 3.19
2.31 百万 9.66 百万 3.14
920.50 千 9.37 百万 3.05
523.80 千 9.27 百万 3.01
444.17 千 8.97 百万 2.92
7.66 百万 8.16 百万 2.66
2.84 百万 7.72 百万 2.51
1.37 百万 7.36 百万 2.39
225.80 千 7.21 百万 2.35
企業概要
Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100