Eastspring Investments - Asi

ESAASDH:LX
9.45
SGD
0.02
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.04 - 10.00
年初来リターン
3.45%
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前日終値
9.46
52週レンジ
9.04 - 10.00
年初来リターン
3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9.447
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2017)
223.669
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.0329506
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 7.17 百万 3.30
1.22 百万 6.75 百万 3.10
649.50 千 6.61 百万 3.04
359.40 千 6.49 百万 2.98
13.54 百万 5.71 百万 2.63
379.80 千 5.47 百万 2.51
3.88 百万 5.33 百万 2.45
167.83 千 5.23 百万 2.40
1.53 百万 5.22 百万 2.40
2.10 百万 5.12 百万 2.35
企業概要
Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100