Eastspring Investments - Asi

ESAASDH:LX
10.18
SGD
0.04
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.04 - 10.21
年初来リターン
13.24%
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前日終値
10.14
52週レンジ
9.04 - 10.21
年初来リターン
13.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
10.176
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
263.545
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.0328307
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 7.73 百万 3.06
1.33 百万 7.64 百万 3.02
701.50 千 7.40 百万 2.93
1.61 百万 7.39 百万 2.92
338.20 千 6.86 百万 2.71
14.70 百万 6.78 百万 2.68
980.00 千 6.32 百万 2.50
379.80 千 5.89 百万 2.33
8.77 百万 5.73 百万 2.27
2.10 百万 5.45 百万 2.15
企業概要
Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100