Eastspring Investments - Asi

ESAADMU:LX
11.21
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.46 - 11.21
1年トータルリターン
23.05%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
11.19
52週レンジ
9.46 - 11.21
1年トータルリターン
22.72%
年初来リターン
3.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.213
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
311.087
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0372392
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 9.56 百万 3.28
1.14 百万 8.58 百万 2.95
7.79 百万 8.27 百万 2.84
799.50 千 8.15 百万 2.80
1.37 百万 8.06 百万 2.76
325.60 千 8.05 百万 2.76
1.62 百万 7.88 百万 2.71
23.21 百万 7.12 百万 2.44
14.98 百万 6.96 百万 2.39
340.44 千 6.94 百万 2.38
企業概要
Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100