Eastspring Investments - Asi

ESAADMU:LX
10.22
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.15 - 11.49
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.18
52週レンジ
10.15 - 11.49
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.215
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
295.879
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0353293
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 9.69 百万 3.13
456.34 千 9.59 百万 3.10
905.00 千 9.40 百万 3.04
1.52 百万 9.23 百万 2.98
2.27 百万 9.18 百万 2.97
515.10 千 9.17 百万 2.96
7.66 百万 8.00 百万 2.58
2.84 百万 7.80 百万 2.52
1.37 百万 7.72 百万 2.49
225.80 千 7.45 百万 2.41
企業概要
Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies in the Asia Pacific ex-Japan Region.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100