Erste Sparinvest - K 3000

ES3000A:AV
103.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.64 - 104.11
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.76
52週レンジ
103.64 - 104.11
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
103.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
20.443
設定日
02/27/2008
直近配当額 ( 11/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
KARL HALSEGGER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 4.92
1.00 千 1.01 百万 4.90
1.00 千 1.01 百万 4.90
1.00 千 1.01 百万 4.89
700.00 767.77 千 3.74
700.00 708.89 千 3.45
700.00 708.53 千 3.45
700.00 705.90 千 3.44
700.00 705.30 千 3.43
700.00 705.05 千 3.43
企業概要
Erste Sparinvest - K 3000 is an open end investment fund incorporated in Austria.The fund that invests primarily in international short-term bonds with very good credit ratings and time deposits. In addition, the fund may also acquire variable-rate bonds from issuers with good or excellent credit ratings. The fund's objective is to optimise the investor's after-tax return.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com