S Waldviertel Bond

ERSWABT:AV
14.95
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
14.95
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
14.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
65.166
設定日
05/05/2006
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.1163
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.02 百万 9.34
4.00 千 4.55 百万 7.06
2.50 千 3.81 百万 5.91
2.00 千 2.53 百万 3.92
2.00 千 2.43 百万 3.77
2.00 千 2.18 百万 3.39
2.00 千 2.05 百万 3.18
2.00 千 2.01 百万 3.11
2.00 千 1.99 百万 3.08
1.50 千 1.92 百万 2.98
企業概要
S Waldviertel Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The investment objective is to generate regular income equalling the average market yield of Eurozone bonds. The fund invests in bonds issued or guaranteed by Eurozone member states. Besides the fund can purchase Pfandbriefe as well as bonds of banks and other financial institutions with Investment-Grade rating.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com