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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INC

ERSTRFI:AV
102.54
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2020/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.73 - 108.49
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
102.41
52週レンジ
93.73 - 108.49
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2020)
27.074
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( 06/29/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roman Swaton
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.81 千 1.43 百万 5.42
500.00 630.05 千 2.39
600.00 617.49 千 2.34
550.00 600.05 千 2.27
470.00 546.40 千 2.07
500.00 542.26 千 2.05
500.00 534.59 千 2.03
500.00 521.39 千 1.98
500.00 516.41 千 1.96
500.00 498.75 千 1.89
企業概要
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME is an open-end fund incorporated in Austria. The fund seeks to generate interest income and capital gains. It uses investment opportunities in different markets in a targeted and risk-controlled manner, independently of a benchmark.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com